北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说 2017-033 股票代码：300593 股票简称：新雷能 2017 年 04 月 1 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的真 实、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和 连带的法律责任。 一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王彬、主管管帐作业负责人王华燕及管帐组织负责人(管帐主管 人员)付艳声明：确保季度陈说中财务报表的线 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 第二节 公司根本状况 一、首要管帐数据和财务方针 公司是否因管帐方针改变及管帐过失更正等追溯调整或重述以前年度管帐数据 □ 是 √ 否 本陈说期 上年同期 本陈说期比上年同期增减 运营总收入（元） 75,297,477.77 83,412,210.31 -9.73% 归属于上市公司股东的净赢利（元） 4,768,208.29 13,387,545.44 -64.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,839,263.74 13,195,036.72 -70.90% 益的净赢利（元） 运营活动发生的现金流量净额（元） -8,706,403.59 1,431,760.85 -708.09% 根本每股收益（元/股） 0.04 0.15 -73.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.15 -73.33% 加权均匀净财物收益率 1.07% 4.14% -3.07% 本陈说期末比上年度末增 本陈说期末 上年度末 减 总财物（元） 738,773,499.34 571,010,159.23 29.38% 归属于上市公司股东的净财物（元） 533,381,320.54 360,767,544.27 47.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年头至陈说期期末金额 阐明 非活动财物处置损益（包含已计提财物减值预备的冲销部分） -57,902.00 计入当期损益的政府补助（与企业事务密切相关，依照国家统 1,151,880.94 一标准定额或定量享用的政府补助在外） 3 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 除上述各项之外的其他运营外收入和开销 -1,103.00 减：所得税影响额 163,931.39 算计 928,944.55 -- 对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第 1 号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息发表解释性公告第 1 号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 阐明原因 □ 适用 √ 不适用 公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第 1 号——非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的景象。 二、严重危险提示 1、商场竞赛危险 跟着我国信息化建造的深化推动，电源职业也得到了史无前例的开展机会。公司与职业界一流品牌相 比，在资金实力、技能储藏、品牌影响力等方面尚存必定的距离。跟着电源职业持续开展，不断有新进入 者参加，公司也面对着新进入者所带来竞赛加重的危险。 2、研制危险 公司为坚持商场抢先优势，提高公司的技能实力和中心竞赛力，需求不断加大投入，进行新产品研制、 新技能立异，以便应对下流企业对公司电源产品质量和运用的提高及拓宽的要求。因为未来商场开展趋势 存在不确定性，新产品研制、新技能工业化存在必定危险，公司或许面对新技能、新产品研制失利或商场 推行达不到预期方针的危险。 3、中心人员丢失、技能泄密的危险 研制人才、出售人才、办理人才是公司的中心资源，尤其是对公司开发新产品、持续开展起着要害的 效果，中心人员安稳对公司具有重要影响。假如公司不能持续招引并留住高素质人才，将或许对公司的竞 争优势和持续健康开展发生晦气影响。电源技能是电力电子技能、操控理论、热规划、电子兼容性规划、 磁性元器件规划等技能的归纳集成，相关技能需求通过多年技能堆集和产品研制。假如公司的中心技能泄 密，公司或许将失掉职业界的竞赛优势，这会对公司运营活动发生晦气影响。 4、下业需求动摇危险 4 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 公司电源产品广泛运用于通讯、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等范畴，陈说期内以通 信、航空、航天及军工为主。4G网络建造出资、国防出资和高铁出资的持续增长，必定程度上促进了公司 电源产品的运用和推行，但仍不能扫除下流各职业受本身职业需求和出资周期等要素的影响，削减收买公 司产品的或许。 5、征集资金出资项目危险 本次征集资金拟出资于高功率、高牢靠、高功率密度电源工业化基地项目，是公司主运营务产品出产 技能和流程的优化晋级，并加强公司的研制才能。项目的可行性剖析是根据现在的国家工业方针、国内外 商场条件作出的，若国家工业方针发生改变或跟着时刻的推移，在项目施行及后期运营过程中或许因出产、 技能、商场、办理、人才等要素，导致公司募投项目不能如期完成或不能完成预期收益，然后影响公司的 经运营绩。别的，本次征集资金出资项目建造完成后，公司固定财物折旧将大幅上升，假如商场状况发生 改变，项目难以到达预期的收益，会对公司未来经运营绩将发生必定影响。 三、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表 1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前 10 名股东持股状况表 单位：股 陈说期末表决权康复的优先 陈说期末一般股股东总数 17,250 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股状况 持有有限售条件 质押或冻住状况 股东称号 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状况 数量 王彬 境内天然人 22.21% 25,657,270 25,657,270 郑罡 境内天然人 6.02% 6,954,168 6,954,168 邱金辉 境内天然人 4.85% 5,600,000 5,600,000 上海联芯出资办理合 境内非国有法 4.33% 5,000,000 5,000,000 伙企业（有限合伙） 人 白文 境内天然人 3.89% 4,500,000 4,500,000 5 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 深圳市立异出资集团 境内非国有法 3.46% 4,000,000 4,000,000 有限公司 人 北京坤顺股权出资中 境内非国有法 3.46% 4,000,000 4,000,000 心（有限合伙） 人 聂根红 境内天然人 2.14% 2,467,170 2,467,170 王金柏 境内天然人 1.82% 2,100,000 2,100,000 李建新 境内天然人 1.77% 2,042,100 2,042,100 前 10 名无限售条件股东持股状况 股份品种 股东称号 持有无限售条件股份数量 股份品种 数量 唐跃芳 512,373 人民币一般股 512,373 王小斌 215,000 人民币一般股 215,000 叶世荣 161,400 人民币一般股 161,400 王采国 141,000 人民币一般股 141,000 曹伟 135,000 人民币一般股 135,000 陈延临 120,000 人民币一般股 120,000 林玲玲 116,000 人民币一般股 116,000 刘军荣 110,000 人民币一般股 110,000 陈丽辉 100,000 人民币一般股 100,000 渤海世界信任有限公司－海汇 1 号 96,300 人民币一般股 96,300 证券出资调集资金信任方案 上述股东相相联系或共同举动的 上述股东之间不存在相相联系或共同举动听联系。 阐明 1、公司股东叶世荣除通过一般证券账户持有 130,800 股外，还通过东方证券股份有限 参加融资融券事务股东状况阐明 公司客户信誉生意担确保券账户持有 30,600 股，实践算计持有 161,400 股。 2、公司 （如有） 股东陈延临通过一般证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信誉生意担保 6 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 证券账户持有 120,000 股，实践算计持有 120,000 股。 3、公司股东刘军荣通过一般证 券账户持有 36,600 股，通过金元证券股份有限公司客户信誉生意担确保券账户持有 73,400 股，实践算计持有 110,000 股。 公司前 10 名一般股股东、前 10 名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回生意 □ 是 √ 否 公司前 10 名一般股股东、前 10 名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回生意。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股状况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份改变状况 □ 适用 √ 不适用 7 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 第三节 重要事项 一、陈说期首要财务数据、财务方针发生严重改变的状况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 财物负债表项目 期末余额 年头余额 改变起伏 改变原因 货币资金 205,078,813.67 66,585,761.58 207.99% 陈说期收到上市征集资金 预付金钱 10,325,952.62 6,059,208.22 70.42% 陈说期付出收买设备款添加 其他应收款 824,832.72 607,186.42 35.85% 陈说期付出客户招标确保金添加 其他敷衍款 2,162,265.12 7,661,118.87 -71.78% 年头其他敷衍款为首要预提的应 付房租，陈说期已付出 实收本钱 115,540,000.00 86,650,000.00 33.34% 陈说期公司上市新增股本 本钱公积 226,509,641.40 87,554,073.42 158.71% 陈说期公司上市股本溢价 赢利表项目 陈说期 上年同期 改变起伏 改变原因 税金及附加 524,127.76 798,000.71 -34.32% 陈说期城建税及教育费附加削减 办理费用 22,546,036.91 17,084,824.40 31.97% 陈说期内员工薪酬、交通差旅、办 公费及研制设备折旧摊销添加较 多 运营外收入 1,151,907.94 69,134.66 1566.18% 陈说期政府补助较上年同期添加 较多 运营外开销 59,032.00 1,500.00 3835.47% 陈说期内非活动财物处置丢失较 上年同期添加较多 所得税费用 467,878.20 1,399,796.69 -66.58% 陈说期赢利总额较上年同期削减 现金流量表项目 陈说期 上年同期 改变起伏 改变原因 运营活动发生的 -8,706,403.59 1,431,760.85 -708.09% 陈说期购买原材料开销和付出给 现金流量净额 员工以及为员工付出的现金添加 较多 出资活动发生的 -12,304,213.95 -39,054,147.62 68.49% 陈说期征集资金建造项目出资较 现金流量净额 上年同期削减 筹资活动发生的 159,503,669.63 4,374,887.10 3545.89% 陈说期发行新股收到上市征集资 现金流量净额 金 8 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 二、事务回忆和展望 陈说期内驱动事务收入改变的详细要素 陈说期内公司完成运营收入75,297,477.77元，较上年同期83,412,210.31元下降9.73%；完成归属于上市 公司股东的净赢利4,768,208.29元，较上年同期13,387,545.44元下降64.38%。运营收入和净赢利改变的首要 原因：航空航天军工电子收入与上年同期根本相等，通讯等其他职业收入因需求动摇影响下发货削减；公 司持续坚持研制和商场拓宽高投入，出售和办理费用与上年同期比较添加较多。 严重已签订单及开展状况 □ 适用 √ 不适用 数量涣散的订单状况 □ 适用 √ 不适用 公司陈说期内产品或服务发生严重改变或调整有关状况 □ 适用 √ 不适用 重要研制项目的开展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 项目称号 项目开展状况 拟到达的方针 对公司未来的影响 1 4.5G/5G用大功率 中试验证阶段 36V-68V直流输入,30V/36A和5.6V/30A双 丰厚产品线，增强市 高效功放电源 路输出,最大功率1248W，高功率密度，转 场竞赛力 换功率可达94%以上，动态呼应快，调压 规模宽；能够适用于4.5G/5G功放多天线供 电，宽调压规模可优化功放供电功率 2 数据通讯用大电 中试验证阶段 4.5V-14V直流输入，0.6-2V可调输出，最 丰厚产品线，增强市 流高效非阻隔模 大输出电流可达80A，2V输出时典型功率 场竞赛力 块电源 高达92.8%，选用数字操控技能，具有 PMBus数字接口;该系列产品专为数据通 讯用IDC机房设备内规划，给中心芯片供 电，能够满意芯片对供电快速动态呼应的 要求 3 数据通讯设备用 中试验证阶段 36V-75V直流输入，主、辅双路12V输出，丰厚产品线，提高市 高功率高功率密 功率可达1032W，自带风冷，可并联均流，场竞赛力 度DCDC开关电 功率可达94%，具有PMBus操控接口；主 源 要用于IDC机房服务器设备供电 4 4.5G/5G移动通讯 中试验证阶段 30V-60V直流输入，12V输出，最大功率可 丰厚产品线，提高市 体系BBU设备用 以到达850W，可并联均流，整机功率高达 场竞赛力 高效大功率 93%以上，有I2C通讯接口;首要用于 9 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 DC/DC开关电源 4.5G/5G移动通讯体系大功率BBU设备供 电 5 1/16砖系列高功 中试验证阶段 18V-36V直流输入电压规模、1/16砖尺度、标准产品提高中心指 率密度高牢靠模 全灌封条件下完成最高96W输出功率；可 标， 增强产品商场竞 块电源 广泛运用于航空、车载、地上等军用范畴 争力 6 8.7KW级高效高 研制阶段 270V 直流输入条件下，28V、8V、5V等 丰厚产品线，提高市 功率密度弹载 多路输出，可完成单体8.7kW功率，功率 场竞赛力 T/R电源 可达92%以上，选用天然冷散热技能；产 品首要运用于弹载T/R组件供电运用范畴， 也可运用于弹载、机载其他电子设备归纳 供电 7 10kW 三相380V 研制阶段 三相380V沟通输入电压、液冷散热、全灌 丰厚产品线，提高市 沟通输入高效高 封条件下完成10kW输出功率，产品内部集 场竞赛力 功率密度T/R组 成了功率因数校对、直流-直流转化及智能 件供电电源 操控功用，可支撑多台并联均流；产品可 广泛运用于车载、船只、地上等军用范畴 8 微功率长储型厚 中试验证阶段 选用全金属气密性封装，16V-40V直流输 标准产品提高中心性 膜电源 入电压规模、标准封装尺度条件下，完成 能方针， 增强产品市 1.5W功率输出，作业环境温度规模-55摄氏 场竞赛力 度至125摄氏度，耐受1500g冲击；水汽含 量低于3000ppm，氧气氢气及二氧化碳含 量低于2000ppm,可完成产品长存储期；可 广泛运用于航空、航天、车载、船只、地 面等军用范畴 9 全砖系列高压高 研制阶段 270V直流输入电压、全砖尺度、全灌封条 标准产品提高中心性 功率密度模块电 件下完成800W输出功率，产品归纳方针达 能方针， 增强产品市 源 到国内先进水平；可广泛运用于航空、车 场竞赛力 载、地上等军用范畴 10 1/4砖系列高功率 中试验证阶段 18~36V直流输入电压、1/4砖尺度、全灌封 标准产品提高中心性 密度高牢靠模块 条件下完成250W输出功率，产品归纳方针 能方针， 增强产品市 电源 到达国内先进水平；可广泛运用于航空、 场竞赛力 车载、地上等军用范畴 11 才智城市用单口 中试验证阶段 该产品为单口90W POE供电电源，满意 丰厚产品线W大功率POE LTPoE++标准，具有齐备的输入输出防护 场竞赛力 电源 功用，可用于智能网络监控设备等才智城 市设备供电。 12 4.5G/5GRRU微 中试验证阶段 该产品为5G基站规划，装备灵敏，运用方 丰厚产品线，提高产 站设备用防水型 便，防水规划，能够用于5G微基站的布点。品竞赛力 AC/DC开关电源 13 LoRa物联网用定 研制阶段 该产品为选用LoRa技能的物联网设备供 丰厚产品线，提高产 制AC/DC电源 电，具有断电坚持时刻长，进口防护才能 品竞赛力 10 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 强等特色，产品作业牢靠，运用寿命长。 14 IDC机房设备用 研制阶段 该产品为IDC机房规划，高功率，高功率 丰厚产品线，提高产 高功率高功率密 密度，能够將AC输入电压变换为12V母线 品竞赛力 度AC/DC开关电 电压，功率到达1600W。 源 15 新能源轿车内置 中试验证阶段 为电动大巴规划，满意大巴作业环境要求，开辟新产品范畴， 型DC/DC开关电 天然散热，IP65规划。能够运用于新能源 进入新商场 源 轿车的空调等设备供电。 16 可并联大功率液 研制阶段 270V 直流输入条件下，可完成单体3kW功 丰厚产品线，提高产 冷T/R组件供电 率，选用微通道液冷散热技能、高效谐振 品竞赛力 一次电源 软开关技能、低压大电流同步整流技能、 多机大动态大动态均流技能等先进技能， 超薄规划，归纳技能在业界处于先进水平。 该系列产品可广泛运用于航空机载环境下 的电子设备供电范畴 陈说期内公司的无形财物、中心竞赛才能、中心技能团队或要害技能人员（非董事、监事、高档办理人员）等发生严重改变 的影响及其应对办法 □ 适用 √ 不适用 陈说期内公司前 5 大供货商的改变状况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名供货商算计收买金额（元） 12,210,567.08 前五名供货商算计收买金额占年度收买总额比例 14.54% 公司前5大供货商占公司收买额比例为14.54%，去年同期占比为15.19%，占收买总额的比例安稳；供 应商结构未发生严重改变，是因为跟着公司事务开展发生的正常改变，对公司的未来运营不发生严重影响。 公司不存在对单个供货商依靠的状况。 陈说期内公司前 5 大客户的改变状况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名客户算计出售金额（元） 32,368,967.63 前五名客户算计出售金额占运营收入的比例 42.99% 公司前5大客户占公司运营收入比例为42.99%，去年同期占比为 39.50%，占运营收入总额的比例安稳； 陈说期客户结构未发生严重改变，是因为跟着公司事务开展发生的正常改变，对公司的未来运营不发生重 11 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 大影响。公司不存在对单个客户依靠的状况。 年度运营方案在陈说期内的实行状况 √ 适用 □ 不适用 陈说期内，公司结合开展战略和实践状况拟定了2017年度运营方案，公司2017年第一季度现已开端积 极推动各项作业的贯彻落实，在研制、出产、出售和办理等各方面持续坚持了稳步提高。陈说期内，公司 年度方案正常实行，后续将持续根据在技能和商场等方面的堆集和优势，努力完成全年的运营方案和方针。 公司年度运营方案没有调整。 对公司未来运营发生晦气影响的重要危险要素、公司运营存在的首要困难及公司拟采纳的应对办法 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明 □ 适用 √ 不适用 四、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行 结束的许诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。 五、征集资金运用状况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 征集资金总额 16,659.72 本季度投入征集资金总额 42.99 陈说期内改变用处的征集资金总额 0 累计改变用处的征集资金总额 0 已累计投入征集资金总额 9,225.15 累计改变用处的征集资金总额比例 0.00% 项目达 截止报 项目可 是否已 到期 到期 征集资金 调整后 本陈说 到预订 本陈说 告期末 是否达 行性是 许诺出资项目和超 改变项 末累计 末出资 许诺出资 出资总 期投入 可运用 期完成 累计实 到估计 否发生 募资金投向 目(含部 投入金 发展(3) 总额 额(1) 金额 状况日 的效益 现的效 效益 严重变 分改变) 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 化 许诺出资项目 高功率、高牢靠、高 否 16,659.72 16,659. 42.99 9,225.1 55.37% 0 0否 否 12 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 功率密度电源工业 72 5 化基地项目 16,659. 9,225.1 许诺出资项目小计 -- 16,659.72 42.99 -- -- 0 0 -- -- 72 5 超募资金投向 不适用 否 16,659. 9,225.1 算计 -- 16,659.72 42.99 -- -- 0 0 -- -- 72 5 未到达方案发展或 估计收益的状况和 不适用 原因（分详细项目） 项目可行性发生重 不适用 大改变的状况阐明 超募资金的金额、用 不适用 途及运用开展状况 不适用 征集资金出资项目 施行地址改变状况 不适用 征集资金出资项目 施行方法调整状况 征集资金出资项目 适用 先期投入及置换情 截止 2017 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入上述征集资金出资项目金钱计人民币 况 92,251,473.02 元。 用搁置征集资金暂 不适用 时弥补活动资金情 况 项目施行呈现征集 不适用 资金结余的金额及 原因 没有运用的征集资 没有运用的征集资金均寄存在征集资金专户内。 金用处及去向 征集资金运用及披 本公司征集资金的运用合理、标准，征集资金的信息发表及时、实在、精确、完好，不存在征集资金 露中存在的问题或 运用和办理违规的状况。 其他状况 13 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 六、陈说期内现金分红方针的实行状况 √ 适用 □ 不适用 陈说期内，公司严厉依照《公司章程》中关于赢利分配的方针实行现金分红。 2017年4月18日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟定公司2016年度赢利分配预案如下： 以公司上市后总股本115,540,000股为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈利0.7元人民币(含税)，估计分 配现金股利808.78万元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。本次赢利分配预案尚须提请公 司2016年度股东大会审议同意后施行。 七、猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利或许为亏本或许与上年同期相比发生严重改变 的警示及原因阐明 □ 适用 √ 不适用 八、违规对外担保状况 □ 适用 √ 不适用 公司陈说期无违规对外担保状况。 九、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况 □ 适用 √ 不适用 公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况。 14 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、兼并财物负债表 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 活动财物： 货币资金 205,078,813.67 66,585,761.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其改变 计入当期损益的金融财物 衍生金融财物 应收收据 95,274,251.17 115,234,760.07 应收账款 128,934,416.00 100,548,654.18 预付金钱 10,325,952.62 6,059,208.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收利息 应收股利 其他应收款 824,832.72 607,186.42 买入返售金融财物 存货 135,185,683.60 123,288,394.02 划分为持有待售的财物 一年内到期的非活动财物 其他活动财物 2,932,759.74 2,653,604.50 活动财物算计 578,556,709.52 414,977,568.99 非活动财物： 发放告贷及垫款 15 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 可供出售金融财物 持有至到期出资 长时间应收款 长时间股权出资 出资性房地产 固定财物 43,293,251.33 42,155,346.44 在建工程 85,467,341.77 82,239,887.03 工程物资 固定财物整理 出产性生物财物 油气财物 无形财物 27,157,328.08 27,351,432.06 开发开销 商誉 长时间待摊费用 2,816,174.71 3,131,697.33 递延所得税财物 1,482,693.93 1,154,227.38 其他非活动财物 非活动财物算计 160,216,789.82 156,032,590.24 财物总计 738,773,499.34 571,010,159.23 活动负债： 短期告贷 43,080,000.00 52,080,000.00 向中心银行告贷 吸收存款及同业寄存 拆入资金 以公允价值计量且其改变 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 敷衍收据 敷衍账款 52,501,516.08 45,954,956.52 预收金钱 5,698,067.77 5,711,513.75 卖出回购金融财物款 敷衍手续费及佣钱 敷衍员工薪酬 10,030,074.24 8,105,939.21 应交税费 704,759.53 759,086.61 16 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 敷衍利息 敷衍股利 其他敷衍款 2,162,265.12 7,661,118.87 敷衍分保账款 保险合同预备金 署理生意证券款 署理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非活动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他活动负债 活动负债算计 124,176,682.74 130,272,614.96 非活动负债： 长时间告贷 69,000,000.00 69,000,000.00 敷衍债券 其间：优先股 永续债 长时间敷衍款 长时间敷衍员工薪酬 专项敷衍款 估计负债 递延收益 12,215,496.06 10,970,000.00 递延所得税负债 其他非活动负债 非活动负债算计 81,215,496.06 79,970,000.00 负债算计 205,392,178.80 210,242,614.96 一切者权益： 股本 115,540,000.00 86,650,000.00 其他权益东西 其间：优先股 永续债 本钱公积 226,509,641.40 87,554,073.42 减：库存股 其他归纳收益 专项储藏 17 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 盈利公积 13,442,304.28 13,442,304.28 一般危险预备 未分配赢利 177,889,374.86 173,121,166.57 归属于母公司一切者权益算计 533,381,320.54 360,767,544.27 少量股东权益 一切者权益算计 533,381,320.54 360,767,544.27 负债和一切者权益总计 738,773,499.34 571,010,159.23 法定代表人：王彬 主管管帐作业负责人：王华燕 管帐机 构负责人：付艳 2、母公司财物负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 活动财物： 货币资金 191,338,473.46 50,688,424.29 以公允价值计量且其改变 计入当期损益的金融财物 衍生金融财物 应收收据 79,327,898.43 99,482,777.53 应收账款 95,262,299.14 67,126,266.75 预付金钱 9,885,489.01 5,824,141.72 应收利息 应收股利 其他应收款 5,210,437.50 10,019,895.00 存货 96,179,926.20 88,437,150.11 划分为持有待售的财物 一年内到期的非活动财物 其他活动财物 2,329,204.65 1,969,439.63 活动财物算计 479,533,728.39 323,548,095.03 非活动财物： 可供出售金融财物 持有至到期出资 长时间应收款 长时间股权出资 25,000,000.00 25,000,000.00 18 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 出资性房地产 固定财物 35,684,673.38 34,265,370.13 在建工程 85,467,341.77 82,239,887.03 工程物资 固定财物整理 出产性生物财物 油气财物 无形财物 26,871,358.43 27,051,172.66 开发开销 商誉 长时间待摊费用 2,097,478.21 2,258,994.48 递延所得税财物 1,035,968.38 710,728.81 其他非活动财物 非活动财物算计 176,156,820.17 171,526,153.11 财物总计 655,690,548.56 495,074,248.14 活动负债： 短期告贷 43,080,000.00 52,080,000.00 以公允价值计量且其改变 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 敷衍收据 敷衍账款 26,397,868.57 27,947,737.20 预收金钱 5,384,251.00 5,635,080.73 敷衍员工薪酬 5,870,490.39 4,777,301.14 应交税费 181,770.70 273,692.27 敷衍利息 敷衍股利 其他敷衍款 2,156,704.42 7,636,543.16 划分为持有待售的负债 一年内到期的非活动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他活动负债 活动负债算计 93,071,085.08 108,350,354.50 非活动负债： 长时间告贷 69,000,000.00 69,000,000.00 19 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 敷衍债券 其间：优先股 永续债 长时间敷衍款 长时间敷衍员工薪酬 专项敷衍款 估计负债 递延收益 12,215,496.06 10,970,000.00 递延所得税负债 其他非活动负债 非活动负债算计 81,215,496.06 79,970,000.00 负债算计 174,286,581.14 188,320,354.50 一切者权益： 股本 115,540,000.00 86,650,000.00 其他权益东西 其间：优先股 永续债 本钱公积 224,249,620.03 85,294,052.05 减：库存股 其他归纳收益 专项储藏 盈利公积 13,442,304.28 13,442,304.28 未分配赢利 128,172,043.11 121,367,537.31 一切者权益算计 481,403,967.42 306,753,893.64 负债和一切者权益总计 655,690,548.56 495,074,248.14 3、兼并赢利表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、运营总收入 75,297,477.77 83,412,210.31 其间：运营收入 75,297,477.77 83,412,210.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣钱收入 20 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 二、运营总本钱 71,154,267.22 68,851,349.03 其间：运营本钱 38,813,223.23 42,778,082.06 利息开销 手续费及佣钱开销 退保金 赔付开销净额 提取保险合同预备金 净额 保单盈利开销 分保费用 税金及附加 524,127.76 798,000.71 出售费用 6,352,543.03 4,951,574.09 办理费用 22,546,036.91 17,084,824.40 财务费用 723,453.43 788,867.77 财物减值丢失 2,194,882.86 2,450,000.00 加：公允价值改变收益（损 失以“－”号填列） 出资收益（丢失以“－” 0.00 158,846.19 号填列） 其间：对联营企业和合 营企业的出资收益 汇兑收益（丢失以“-”号 填列） 三、运营赢利（亏本以“－”号填列） 4,143,210.55 14,719,707.47 加：运营外收入 1,151,907.94 69,134.66 其间：非活动财物处置 利得 减：运营外开销 59,032.00 1,500.00 其间：非活动财物处置 57,902.00 丢失 四、赢利总额（亏本总额以“－” 5,236,086.49 14,787,342.13 号填列） 减：所得税费用 467,878.20 1,399,796.69 五、净赢利（净亏本以“－”号填列） 4,768,208.29 13,387,545.44 归属于母公司一切者的净利 4,768,208.29 13,387,545.44 润 21 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 少量股东损益 六、其他归纳收益的税后净额 归属母公司一切者的其他归纳 收益的税后净额 （一）今后不能重分类进损 益的其他归纳收益 1.从头计量设定获益 方案净负债或净财物的改变 2.权益法下在被出资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的比例 （二）今后将重分类进损益 的其他归纳收益 1.权益法下在被出资 单位今后将重分类进损益的其他 归纳收益中享有的比例 2.可供出售金融财物 公允价值改变损益 3.持有至到期出资重 分类为可供出售金融财物损益 4.现金流量套期损益 的有用部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 归属于少量股东的其他归纳收 益的税后净额 七、归纳收益总额 4,768,208.29 13,387,545.44 归属于母公司一切者的归纳 4,768,208.29 13,387,545.44 收益总额 归属于少量股东的归纳收益 总额 八、每股收益： （一）根本每股收益 0.04 0.15 （二）稀释每股收益 0.04 0.15 本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净赢利为：0.00 元，上期被兼并方完成的净利 润为：0.00 元。 22 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 法定代表人：王彬 主管管帐作业负责人：王华燕 管帐机 构负责人：付艳 4、母公司赢利表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、运营收入 50,994,320.00 55,133,915.69 减：运营本钱 22,024,816.53 24,420,213.44 税金及附加 288,385.55 639,212.80 出售费用 4,728,709.93 3,856,332.54 办理费用 14,925,440.63 10,789,988.53 财务费用 676,968.52 797,893.67 财物减值丢失 2,168,263.80 1,697,724.85 加：公允价值改变收益（损 失以“－”号填列） 出资收益（丢失以“－” 158,846.19 号填列） 其间：对联营企业和合 营企业的出资收益 二、运营赢利（亏本以“－”号填 6,181,735.04 13,091,396.05 列） 加：运营外收入 1,151,907.94 69,134.66 其间：非活动财物处置 利得 减：运营外开销 58,032.00 其间：非活动财物处置 丢失 三、赢利总额（亏本总额以“－” 7,275,610.98 13,160,530.71 号填列） 减：所得税费用 471,105.18 1,399,796.69 四、净赢利（净亏本以“－”号填 6,804,505.80 11,760,734.02 列） 五、其他归纳收益的税后净额 （一）今后不能重分类进损 益的其他归纳收益 1.从头计量设定获益 方案净负债或净财物的改变 23 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 2.权益法下在被出资 单位不能重分类进损益的其他 归纳收益中享有的比例 （二）今后将重分类进损益 的其他归纳收益 1.权益法下在被出资 单位今后将重分类进损益的其 他归纳收益中享有的比例 2.可供出售金融财物 公允价值改变损益 3.持有至到期出资重 分类为可供出售金融财物损益 4.现金流量套期损益 的有用部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、归纳收益总额 6,804,505.80 11,760,734.02 七、每股收益： （一）根本每股收益 0.06 0.14 （二）稀释每股收益 0.06 0.14 5、兼并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、运营活动发生的现金流量： 出售产品、供给劳务收到的 71,057,837.12 69,610,968.67 现金 客户存款和同业寄存金钱 净添加额 向中心银行告贷净添加额 向其他金融组织拆入资金 净添加额 收到原保险合同保费获得 的现金 收到再保险事务现金净额 保户储金及出资款净添加 24 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 额 处置以公允价值计量且其 改变计入当期损益的金融财物 净添加额 收取利息、手续费及佣钱的 现金 拆入资金净添加额 回购事务资金净添加额 收到的税费返还 0.00 699,253.48 收到其他与运营活动有关 2,509,870.47 167,217.13 的现金 运营活动现金流入小计 73,567,707.59 70,477,439.28 购买产品、承受劳务付出的 37,065,703.48 29,698,928.59 现金 客户告贷及垫款净添加额 寄存中心银行和同业金钱 净添加额 付出原保险合同赔付金钱 的现金 付出利息、手续费及佣钱的 现金 付出保单盈利的现金 付出给员工以及为员工支 25,879,549.99 20,578,505.20 付的现金 付出的各项税费 4,293,871.26 6,156,765.25 付出其他与运营活动有关 15,034,986.45 12,611,479.39 的现金 运营活动现金流出小计 82,274,111.18 69,045,678.43 运营活动发生的现金流量净额 -8,706,403.59 1,431,760.85 二、出资活动发生的现金流量： 回收出资收到的现金 获得出资收益收到的现金 158,846.19 处置固定财物、无形财物和 其他长时间财物回收的现金净额 处置子公司及其他运营单 位收到的现金净额 收到其他与出资活动有关 25 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 的现金 出资活动现金流入小计 158,846.19 购建固定财物、无形财物和 12,304,213.95 24,212,993.81 其他长时间财物付出的现金 出资付出的现金 15,000,000.00 净添加额 获得子公司及其他运营单 位付出的现金净额 付出其他与出资活动有关 的现金 出资活动现金流出小计 12,304,213.95 39,212,993.81 出资活动发生的现金流量净额 -12,304,213.95 -39,054,147.62 三、筹资活动发生的现金流量： 吸收出资收到的现金 188,651,700.00 其间：子公司吸收少量股东 出资收到的现金 获得告贷收到的现金 1,000,000.00 5,223,495.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 189,651,700.00 5,223,495.10 偿还债务付出的现金 10,000,000.00 0.00 分配股利、赢利或偿付利息 759,646.45 83,375.02 付出的现金 其间：子公司付出给少量股 东的股利、赢利 付出其他与筹资活动有关 19,388,383.92 765,232.98 的现金 筹资活动现金流出小计 30,148,030.37 848,608.00 筹资活动发生的现金流量净额 159,503,669.63 4,374,887.10 四、汇率改变对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净添加额 138,493,052.09 -33,247,499.67 加：期初现金及现金等价物 66,585,761.58 71,536,558.00 余额 六、期末现金及现金等价物余额 205,078,813.67 38,289,058.33 26 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、运营活动发生的现金流量： 出售产品、供给劳务收到的 47,011,409.49 46,899,400.12 现金 收到的税费返还 收到其他与运营活动有关 2,490,509.56 160,195.85 的现金 运营活动现金流入小计 49,501,919.05 47,059,595.97 购买产品、承受劳务付出的 28,852,092.96 19,395,992.94 现金 付出给员工以及为员工支 18,072,888.83 13,709,864.07 付的现金 付出的各项税费 3,514,165.73 4,742,082.41 付出其他与运营活动有关 5,731,478.04 9,361,271.82 的现金 运营活动现金流出小计 56,170,625.56 47,209,211.24 运营活动发生的现金流量净额 -6,668,706.51 -149,615.27 二、出资活动发生的现金流量： 回收出资收到的现金 获得出资收益收到的现金 158,846.19 处置固定财物、无形财物和 其他长时间财物回收的现金净额 处置子公司及其他运营单 位收到的现金净额 收到其他与出资活动有关 的现金 出资活动现金流入小计 158,846.19 购建固定财物、无形财物和 12,184,913.95 23,340,809.19 其他长时间财物付出的现金 出资付出的现金 15,000,000.00 获得子公司及其他运营单 位付出的现金净额 付出其他与出资活动有关 的现金 27 北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度陈说全文 出资活动现金流出小计 12,184,913.95 38,340,809.19 出资活动发生的现金流量净额 -12,184,913.95 -38,181,963.00 三、筹资活动发生的现金流量： 吸收出资收到的现金 188,651,700.00 获得告贷收到的现金 1,000,000.00 5,223,495.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 189,651,700.00 5,223,495.10 偿还债务付出的现金 10,000,000.00 分配股利、赢利或偿付利息 759,646.45 83,375.02 付出的现金 付出其他与筹资活动有关 19,388,383.92 765,232.98 的现金 筹资活动现金流出小计 30,148,030.37 848,608.00 筹资活动发生的现金流量净额 159,503,669.63 4,374,887.10 四、汇率改变对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净添加额 140,650,049.17 -33,956,691.17 加：期初现金及现金等价物 50,688,424.29 66,351,350.08 余额 六、期末现金及现金等价物余额 191,338,473.46 32,394,658.91 二、审计陈说 第一季度陈说是否通过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度陈说未经审计。 28